高速銅連接概念火了！高速重倉(cāng)基金收益不俗 2024年12月12日 07:47 作者：王明弘 來(lái)源：券商中國(guó) 小 中 大 東方財(cái)富APP

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　　近期，受益于AI算力爆發(fā)的重倉(cāng)需求增長(zhǎng)，市場(chǎng)資金聚焦英偉達(dá)上游配套的收益小寶極品內(nèi)射國(guó)產(chǎn)在線高速銅連接概念。

　　12月11日，不俗多只高速銅連接概念股大漲，高速兆龍互連漲12.58%；沃爾核材漲8.70%；神宇股份漲4.77%；得潤(rùn)電子漲4.99%。銅連

　　券商中國(guó)記者梳理發(fā)現(xiàn)，接概基金多只公募基金三季度持有上述高速銅連接概念股，念火還有私募基金也選擇了重倉(cāng)部分個(gè)股。重倉(cāng)

　　多位基金經(jīng)理認(rèn)為，收益AI算力的不俗提升仍然是最具確定性的趨勢(shì)，隨著GB200等高性能芯片的高速日本午夜精品一區(qū)二區(qū)三區(qū)電影迭代，光通信行業(yè)中高速銅連接配套上游產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期具備成長(zhǎng)性。

　　高速銅連接概念獲資金關(guān)注，多股持續(xù)大漲

　　高速銅連接又稱為“高速連接器”“銅纜高速連接”，是一種核心數(shù)據(jù)傳輸組件，構(gòu)成了高效的信號(hào)傳輸體系。近期，A股高速銅連接概念持續(xù)大漲，12月11日，沃爾核材漲8.70%；兆龍互連漲12.58%；神宇股份漲4.77%；得潤(rùn)電子漲4.99%。

　　自年內(nèi)低位以來(lái)，沃爾核材股價(jià)上漲超260%，兆龍互連股價(jià)上漲近90%，神宇股份漲超494%，得潤(rùn)電子漲近59%。日本亞洲精品久久蜜臀有公募基金經(jīng)理表示，高速銅連接概念股持續(xù)上漲，實(shí)際上受益于以英偉達(dá)等巨頭為代表的AI算力需求的大爆發(fā)。

　　英偉達(dá)曾在GTC2024上介紹，NVL72使用銅纜互聯(lián)較光模塊節(jié)省了6倍成本。山西證券預(yù)計(jì)，2025年由GB200帶來(lái)的高速銅纜新增市場(chǎng)近60億美元，高速銅纜使用場(chǎng)景也會(huì)不斷延伸。高速銅連接市場(chǎng)有望從英偉達(dá)引領(lǐng)擴(kuò)散到海外UALINK和國(guó)產(chǎn)算力配套，銅連接有望“復(fù)刻”光模塊行情，實(shí)現(xiàn)2025年需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。

　　從近期股價(jià)大幅上漲標(biāo)的來(lái)看，沃爾核材主營(yíng)業(yè)務(wù)為高分子核輻射改性新材料及系列電子、電力、日本亞洲精品無(wú)碼區(qū)國(guó)產(chǎn)電影電線產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，開發(fā)運(yùn)營(yíng)風(fēng)力發(fā)電、布局新能源汽車、智能制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。兆龍互連的產(chǎn)品覆蓋數(shù)據(jù)電纜、專用電纜和連接產(chǎn)品等，應(yīng)用布局包括通信、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、企業(yè)網(wǎng)、工業(yè)自動(dòng)化、車聯(lián)網(wǎng)、智能家居等多種領(lǐng)域。日本亞洲精品無(wú)碼專區(qū)國(guó)產(chǎn)神宇股份主要從事射頻同軸電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　多只基金重倉(cāng)高速銅連接概念，業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗

　　券商中國(guó)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期大漲的高速銅連接概念股的前十大流通股東中鮮有公募基金的影子，有基金經(jīng)理在二季度重倉(cāng)概念股，但在三季度斬倉(cāng)超70%，錯(cuò)失了概念股在四季度的上漲收益。也有部分基金經(jīng)理持續(xù)看好AI算力爆發(fā)對(duì)上游產(chǎn)業(yè)需求的刺激，陸續(xù)加倉(cāng)到高速銅連接概念股之中。

　　具體到個(gè)股來(lái)看，在沃爾核材三季度的前十大流通股東之中，盈富增信添利12號(hào)、玄元科新109號(hào)、通怡青桐1號(hào)等8只私募基金占據(jù)了8個(gè)席位，公募基金缺席該股前十大流通股東。

　　值得一提的是，追求景氣投資的宏利基金王鵬管理的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有在二季度持有沃爾核材506.22萬(wàn)股，在個(gè)股上漲至一定高位后，三季度王鵬斬倉(cāng)該公司70.60%，將倉(cāng)位賣至148.85萬(wàn)股。沃爾核材從該基金前十大重倉(cāng)股的第6位下降至第10位。

　　中航基金韓浩管理的中航機(jī)遇領(lǐng)航A在二季度新進(jìn)神宇股份135.08萬(wàn)股，位于該公司前十大流通股東的第5位，三季度賣出51.08萬(wàn)股。9月27日后，神宇股份股價(jià)上漲超116%，提前減倉(cāng)的基金經(jīng)理或錯(cuò)失了部分收益。

　　和王鵬操作相反的是，金鷹基金陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新C、金鷹核心資源C和張展華管理的金鷹中小盤精選A合計(jì)持倉(cāng)沃爾核材831萬(wàn)股，上述3只基金三季度繼續(xù)增持了沃爾核材176.30萬(wàn)股。

　　得益于高速銅連接概念的強(qiáng)勁上漲，重倉(cāng)概念標(biāo)的的多只公募基金業(yè)績(jī)飄紅，截至12月10日，金鷹科技創(chuàng)新C、金鷹核心資源C和金鷹中小盤精選A年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)分別達(dá)到18.03%、16.70%和15.08%。宏利景氣領(lǐng)航兩年持有在年中經(jīng)歷了一波較大的回撤后，在“9·24行情”后凈值開始反彈，年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)達(dá)到30.74%。中航機(jī)遇領(lǐng)航A年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)也達(dá)到34.91%。

　　基金經(jīng)理看好AI高景氣，光通信產(chǎn)業(yè)具備成長(zhǎng)性

　　三季度對(duì)光模塊、銅連接等方向進(jìn)行了重點(diǎn)布局的中航基金韓浩認(rèn)為，AI算力的提升仍然是最具確定性的趨勢(shì)，2024行業(yè)景氣度依然保持良好，龍頭公司2025年的業(yè)績(jī)指引也有望逐步明確。隨著GB200等高性能芯片的迭代，光通信行業(yè)長(zhǎng)期具備成長(zhǎng)性。

　　宏利基金王鵬認(rèn)為，影響市場(chǎng)的因子太多，每個(gè)階段都有不同的因子主導(dǎo)市場(chǎng)。“我們要追求更高的勝率，就需要找出長(zhǎng)期最客觀的因子來(lái)做判斷。我們堅(jiān)持投資符合時(shí)代產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的行業(yè)，特別是其中業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)出色的公司，努力獲取超額收益。”

　　金鷹基金陳穎同樣表示，四季度其基金仍將維持較高倉(cāng)位運(yùn)行，同時(shí)在市場(chǎng)波動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行靈活的倉(cāng)位調(diào)整。具有新產(chǎn)品新技術(shù)、估值合理的消費(fèi)電子公司仍將是重點(diǎn)的投資方向，AIPC、AI手機(jī)等創(chuàng)新產(chǎn)品將向上拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈公司的景氣度。AI技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合形成人工智能在各行業(yè)的垂類應(yīng)用具有較強(qiáng)的爆發(fā)性和廣闊的成長(zhǎng)空間。

　　“具體行業(yè)配置上，我們將基本維持三季度的配置方向，重點(diǎn)挖掘成長(zhǎng)板塊中存在中部業(yè)績(jī)超預(yù)期的產(chǎn)業(yè)鏈和公司，精耕細(xì)作，努力在弱市中為客戶創(chuàng)造超額收益。同時(shí)我們也會(huì)結(jié)合貨幣政策和財(cái)政政策的力度，階段性參與市場(chǎng)中低估資產(chǎn)重估的機(jī)會(huì)。”陳穎表示。

　　萬(wàn)家基金耿嘉洲認(rèn)為，科技板塊長(zhǎng)期空間比較大，配置上除了AI這類基本面確定高景氣、估值橫向?qū)Ρ扔袃?yōu)勢(shì)的品種可以繼續(xù)作為底倉(cāng)配置外，也要適當(dāng)兼顧TMT等成長(zhǎng)行業(yè)中一些邊際景氣向上或有持續(xù)政策催化的主題投資方向，而這一部分倉(cāng)位在配置框架中將更多作為中短期的交易性倉(cāng)位存在。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

(責(zé)任編輯：國(guó)產(chǎn)日韓歐美)